2月7日国联安医药100指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 08:06:33
2月7日国联安医药100指数C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月7日国联安医药100指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安医药100指数C（006569）截至2月7日，最新公布单位净值1.2338，累计净值1.2338，最新估值1.2228，净值增长率涨0.9%。
自基金成立以来收益61.96%，今年以来下降12.2%，近一年下降14.43%，近三年收益62.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.62亿，未分配利润8267.15万，所有者权益合计2.45亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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