财通资管鑫盛6个月定开混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/08 07:45:47
财通资管鑫盛6个月定开混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的财通资管鑫盛6个月定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月28日，财通资管鑫盛6个月定开混合最新公布单位净值1.3411，累计净值1.3411，净值增长率跌1.01%，最新估值1.3548。
财通资管鑫盛6个月定开混合（005679）成立以来收益34.11%，今年以来下降0.62%，近一月收益0.46%，近三月收益4.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，财通资管鑫盛6个月定开混合基金（005679）持有债券21国债10（占19.20%），持仓市值为399.12万；债券核能转债（占1.58%），持仓市值为32.74万；债券大业转债（占1.54%），持仓市值为31.93万；债券龙净转债（占1.48%），持仓市值为30.82万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
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