1月18日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 22:58:20
1月18日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)市场表现：累计净值0.995，最新公布单位净值0.995，净值增长率涨1.13%，最新估值0.9839。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银沪港深基本面100指数(LOF)收入合计70.98万元：利息收入1.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.09万元。投资收益4.93万元，其中投资收益方面，股票投资亏28.01万元，股利收益32.95万元。公允价值变动收益64.36万元，其他收入5993.51元。
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