12月7日民生加银半年理财债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/08 00:53:02
12月7日民生加银半年理财债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月7日民生加银半年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，民生加银半年理财债券（000799）累计净值1.0490，最新公布单位净值1.0049，最新估值1.0049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.15万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银半年理财债券（000799）基金资产配置详情如下，债券占净比98.09%，现金占净比2.44%，合计净资产20.68亿元。
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