1月28日国泰安益灵活配置混合A累计净值为1.5906元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 23:34:46
1月28日国泰安益灵活配置混合A累计净值为1.5906元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日国泰安益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月28日，累计净值1.5906，最新公布单位净值1.4946，净值增长率跌0.14%，最新估值1.4967。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1863.48万元，基金本期净收益盈利951.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4.09亿元，期末单位基金资产净值1.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.37亿，未分配利润2.11亿，所有者权益合计6.47亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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