招商安盈债券A基金如何拆分折算？分红了几次？
南方财富网 2022/02/04 20:48:07
招商安盈债券A基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的1月18日招商安盈债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安盈债券A（217024）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.2273，累计净值1.7422，最新估值1.2237，净值增长率涨0.29%。
基金拆分
招商安盈债券基金最新拆分折算日是2015年9月18日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.353。
基金分红
招商安盈债券A基金成立于2012年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.28亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红3次，累计分红0.1617元/份。
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