1月19日招商招恒纯债债券C累计净值为1.122元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/04 20:38:08
1月19日招商招恒纯债债券C累计净值为1.122元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.122，最新单位净值1.112，净值增长率涨0.09%，最新估值1.111。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利39.67元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6483.63元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券C收入合计197.68万元：利息收入216.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入3672.33元，债券利息收入215.73万元。投资收益3.81万元，其中投资收益方面，债券投资收益3.81万元。公允价值变动亏22.22万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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