1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/04 20:43:40
1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕惠定开混合发起式截至1月19日，最新公布单位净值1.719，累计净值2.272，最新估值1.717，净值增长率涨0.12%。
易方达裕惠定开混合发起式成立以来收益137.28%，近一月收益0.39%，近一年收益8.69%，近三年收益25.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式收入合计1.47亿元：利息收入7583.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.82万元，债券利息收入7376.02万元，资产支持证券利息收入157.33万元。投资收益2246.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益1489.73万元，债券投资收益471.74万元，股利收益285.2万元。公允价值变动收益4916.07万元，其他收入933.24元。
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