1月17日易方达恒惠定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/02/04 20:04:01
1月17日易方达恒惠定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月17日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1733，最新估值1.0197，净值增长率涨0.06%。
易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益18.76%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.91%，近三月收益1.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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