金鹰鑫益混合E最新净值跌幅达0.17%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/03 08:55:06
金鹰鑫益混合E最新净值跌幅达0.17%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰鑫益混合E最新公布单位净值1.1811，累计净值1.2361，最新估值1.1831，净值增长率跌0.17%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利753.61万元，基金本期净收益盈利650.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.45亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合E（007233）基金资产配置详情如下，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%，合计净资产6.26亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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