1月18日银河鸿利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 08:21:29
1月18日银河鸿利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日银河鸿利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，银河鸿利混合A最新公布单位净值1.066，累计净值1.234，最新估值1.066。
银河鸿利混合A成立以来收益24.43%，近一月下降0.38%，近一年下降0.65%，近三年收益12.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金542.09万，未分配利润35.51万，所有者权益合计577.59万。
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