1月18日建信恒远一年定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/03 08:12:42
1月18日建信恒远一年定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日建信恒远一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，建信恒远一年定期开放债券（003427）累计净值1.1815，最新公布单位净值1.0335，净值增长率涨0.05%，最新估值1.033。
基金季度利润
建信恒远一年定期开放债券（003427）成立以来收益19.36%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.33%，近三月收益0.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计807.07万，所有者权益合计81.21亿，负债和所有者权益总计81.29亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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