1月14日中银国有企业债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/25 07:54:55
1月14日中银国有企业债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中银国有企业债C（006331）最新市场表现：单位净值1.0567，累计净值1.1904，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0565。
基金季度利润
中银国有企业债C今年以来收益0.49%，近一月收益0.87%，近三月收益2.61%，近一年收益6.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银国有企业债C（006331）基金资产配置详情如下，债券占净比117.30%，现金占净比1.60%，合计净资产16.35亿元。
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