2021年第一季度申万菱信价值优先混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 07:04:42
2021年第一季度申万菱信价值优先混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的申万菱信价值优先混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有股票招商银行（占3.47%）：持股为17.79万，持仓市值为897.51万；五粮液（占2.80%）：持股为3.3万，持仓市值为722.96万；兴业银行（占2.67%）：持股为37.69万，持仓市值为689.73万；中国平安（占2.52%）：持股为13.45万，持仓市值为650.44万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有债券：债券南银转债、债券三花转债、债券健帆转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.22%、0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值68.9万、7.17万、3.14万、3.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.75亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计3.09亿。
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