1月14日浙商聚盈纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/25 07:25:52
1月14日浙商聚盈纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商聚盈纯债债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0492，累计净值1.41，最新估值1.0491，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2016.41万元，基金本期净收益盈利1617.97万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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