1月14日易方达稳健收益债券B最新单位净值为1.372元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月14日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达稳健收益债券B基金截至1月14日,最新单位净值1.372,累计净值2.4556,最新估值1.3752,净值跌0.23%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达稳健收益债券B(110008)基金资产配置详情如下,合计净资产432.02亿元,股票占净比11.65%,债券占净比93.34%,现金占净比0.73%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达稳健收益债券B基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、建筑业,行业基金配置分别为5.03%、2.18%、1.08%,同类平均分别为8.09%、1.61%、0.49%,比同类配置分别为少3.06%、多0.57%、多0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达稳健收益债券B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.45%,本期累计买入金额为7980.11万元;铁建重工(688425),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为1400元;和辉光电(688538),占期初基金资产净值比例为0.00%,本期累计买入金额为5300元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.34%,本期累计买入金额为5999.13万元等。
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