易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/25 05:38:16
易方达恒益定开债券发起式最新净值涨幅达0.08%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新市场表现：单位净值1.0237，累计净值1.1937，最新估值1.0229，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.85亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒益定开债券发起式（005124）基金资产配置详情如下，合计净资产40.02亿元，债券占净比119.55%，现金占净比1.83%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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