长城稳健增利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:32:36
长城稳健增利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城稳健增利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城稳健增利债券A截至1月7日，最新单位净值1.1598，累计净值1.6702，最新估值1.1597，净值增长率涨0.01%。
长城稳健增利债券今年以来收益0.05%，近一月收益0.31%，近三月收益1.24%，近一年收益4.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城稳健增利债券（200009）持有债券：债券20浦口康居MTN005（债券代码：102001953）、债券21北方工业MTN001（债券代码：102101307）、债券21苏州国际MTN002（债券代码：102101259）、债券18胶州湾MTN001（债券代码：101800512）等，持仓比分别6.56%、6.43%、5.65%、5.02%等，持仓市值8182.4万、8016.8万、7039.9万、6255.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.37亿，所有者权益合计12.29亿，负债和所有者权益总计16.66亿。
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