1月7日泰信双债增利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:22:08
1月7日泰信双债增利债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日泰信双债增利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，泰信双债增利债券C（004782）最新市场表现：单位净值0.9933，累计净值0.9933，最新估值0.9901，净值增长率涨0.32%。
泰信双债增利债券C（基金代码：004782）成立以来下降1.13%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金168.46万，未分配利润-3.13，所有者权益合计168.46万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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