1月7日工银添利债券B累计净值为1.8967元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:18:17
1月7日工银添利债券B累计净值为1.8967元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.8967，最新市场表现：单位净值1.3757，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3754。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7104.26万，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计2.56亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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