永赢聚益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:31:58
永赢聚益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日永赢聚益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0097，累计净值1.1277，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0094。
基金分红
永赢聚益债券A基金成立于2018年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.03亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红7次，累计分红0.118元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.12亿，所有者权益合计20.07亿，负债和所有者权益总计25.19亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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