国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/10 23:30:55
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新单位净值1.2495，累计净值1.2945，最新估值1.258，净值增长率跌0.68%。
基金分红
国投瑞银稳健养老(FOF)A基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1900万元，基金总1550万份额，上市流通1550万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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