2021年第二季度国联安精选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 11:14:53
2021年第二季度国联安精选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国联安精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国联安精选混合（257020）持有股票兆易创新（占8.90%）：持股为64万，持仓市值为9279.36万；长春高新（占8.69%）：持股为33万，持仓市值为9063.78万；紫金矿业（占7.74%）：持股为800万，持仓市值为8072万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，国联安精选混合基金（257020）持有债券闻泰转债（占0.43%），持仓市值为451.51万；债券康泰转2（占0.19%），持仓市值为194.62万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1007.22万，所有者权益合计14亿，负债和所有者权益总计14.1亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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