金鹰添益3个月定期开放债券基金共分红11次，累计分红0.1745元/份
南方财富网 2022/01/08 11:08:16
金鹰添益3个月定期开放债券基金共分红11次，累计分红0.1745元/份，以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰添益3个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰添益3个月定期开放债券截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0438，累计净值1.2183，最新估值1.0435，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
金鹰添益纯债债券今年以来收益0.02%，近一月收益0.47%，近三月收益1.15%，近一年收益4.1%。
基金分红详情
金鹰添益3个月定开债基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红11次，累计分红0.1745元/份。
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