民生加银鑫元纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 11:12:01
民生加银鑫元纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.024，累计净值1.3259，最新估值1.0238，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2967.9万元，基金本期净收益盈利2601.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.81亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫元纯债债券A（003656）基金资产配置详情如下，合计净资产14.57亿元，债券占净比120.51%，现金占净比2.10%。
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