1月5日融通收益增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:48:26
1月5日融通收益增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日融通收益增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，融通收益增强债券C最新单位净值1.25，累计净值1.389，净值增长率跌0.7%，最新估值1.2588。
融通收益增强债券C基金成立以来收益42.06%，今年以来下降0.97%，近一月收益0.66%，近一年收益10.62%，近三年收益32.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.04亿，所有者权益合计5.14亿，负债和所有者权益总计7.18亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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