1月4日融通核心价值混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:53:43
1月4日融通核心价值混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月4日融通核心价值混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，融通核心价值混合(QDII)A最新市场表现：单位净值1.0286，累计净值1.0286，最新估值1.0302，净值增长率跌0.16%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利214.14万元，基金本期净收益亏293.16万元，期末基金资产净值1.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9901.57万，未分配利润1739.63万，所有者权益合计1.16亿。
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