1月5日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新单位净值为2.499元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:12:10
1月5日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新单位净值为2.499元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值2.499，累计净值2.531，最新估值2.508，净值增长率跌0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利436.77万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计244.69万，所有者权益合计1.18亿，负债和所有者权益总计1.21亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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