[基金]1月7日金鹰医疗健康产业股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日金鹰医疗健康产业股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 17:54:53

1月7日金鹰医疗健康产业股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日金鹰医疗健康产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，金鹰医疗健康产业股票A最新单位净值1.7871，累计净值2.0871，最新估值1.8094，净值增长率跌1.23%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A基金（004040）持有债券20国债10（占0.37%），持仓市值为243.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰医疗健康产业股票A（004040）基金资产配置详情如下，合计净资产8.9亿元，股票占净比94.53%，现金占净比6.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰医疗健康产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.75%，同类平均51.50%，比同类配置多22.25%；科学研究和技术服务业行业基金配置15.07%，同类平均3.13%，比同类配置多11.94%；卫生和社会工作行业基金配置5.69%，同类平均2.66%，比同类配置多3.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。