兴全可转债混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:00:44
兴全可转债混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴全可转债混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全可转债混合（340001）截至1月7日，最新单位净值1.2064，累计净值4.2484，最新估值1.2108，净值增长率跌0.36%。
基金分红
兴全可转债混合基金成立于2004年5月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.78亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红57次，累计分红3.042元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.31亿，未分配利润6.88亿，所有者权益合计40.19亿。
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