[基金]1月5日工银美丽城镇股票A最新单位净值为2.793元，基金有哪些投资组合？

1月5日工银美丽城镇股票A最新单位净值为2.793元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 21:04:39

1月5日工银美丽城镇股票A最新单位净值为2.793元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日工银美丽城镇股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银美丽城镇股票A基金截至1月5日，最新公布单位净值2.793，累计净值2.793，最新估值2.819，净值增长率跌0.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银美丽城镇股票（001043）基金资产配置详情如下，股票占净比86.81%，债券占净比0.02%，现金占净比13.84%，合计净资产14.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.81%，同类平均为80.21%，比同类配置多6.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.54%，同类平均52.32%，比同类配置少9.78%；房地产业行业基金配置18.01%，同类平均3.35%，比同类配置多14.66%；金融业行业基金配置14.68%，同类平均16.15%，比同类配置少1.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银美丽城镇股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为8408.81万元，占期初基金资产净值比例为9.76%；广联达本期累计买入金额为3572.75万元，占期初基金资产净值比例为4.15%；平安银行本期累计买入金额为3333.88万元，占期初基金资产净值比例为3.87%等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。