1月7日兴业增益五年定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 19:18:08
1月7日兴业增益五年定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴业增益五年定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，兴业增益五年定开债券累计净值1.153，最新公布单位净值1.06，最新估值1.06。
自基金成立以来收益15.72%，近一年收益3.52%，近三年收益8.86%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元。
基金2020年利润
截至2020年，兴业增益五年定开债券收入合计5747.94万元：利息收入6881.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入371.7万元，债券利息收入6238.18万元。投资收益负670.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益负670.61万元。公允价值变动收益负462.61万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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