1月7日中加聚利纯债定开债C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/10 19:22:56
1月7日中加聚利纯债定开债C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0499，累计净值1.1291，最新估值1.0491，净值涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.86万元，基金本期净收益盈利31.74万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年，中加聚利纯债定开债C收入合计5637.88万元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入51.02万元，债券利息收入1.06亿元。投资收益负2638.57万元，公允价值变动收益负2510.89万元，其他收入1872.6元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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