12月31日新华鑫日享中短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/01/04 18:51:04
12月31日新华鑫日享中短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的新华鑫日享中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，新华鑫日享中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0931，累计净值1.1118，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0929。
新华鑫日享中短债债券A（基金代码：004981）成立以来收益11.22%，今年以来收益3.83%，近一月收益0.28%，近一年收益3.83%，近三年收益11.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华鑫日享中短债债券A（004981）持有债券：债券19中电投MTN014A（债券代码：101901035）、债券16大足国资MTN001（债券代码：101677004）、债券21邯郸城投SCP001（债券代码：012100303）、债券21中化工SCP004（债券代码：012100667）等，持仓比分别5.22%、4.22%、4.18%、4.17%等，持仓市值5032.5万、4064.4万、4022万、4016万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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