圆信永丰精选回报混合最新净值涨幅达0.63%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/04 18:49:26

圆信永丰精选回报混合最新净值涨幅达0.63%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.9901,累计净值1.9901,最新估值1.9777,净值增长率涨0.63%。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值1598.19万元,期末单位基金资产净值1.84元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,圆信永丰精选回报混合(006564)基金资产配置详情如下,合计净资产1200万元,股票占净比93.91%,债券占净比5.15%,现金占净比2.42%。

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