鑫元全利一年定期开放债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/04 18:50:57

鑫元全利一年定期开放债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元全利一年定期开放债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.0983,最新单位净值1.0584,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0581。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,鑫元全利债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9630万份额,总份额9630万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鑫元全利债券A收入合计2069.34万元:利息收入2114.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.13万元,债券利息收入2103.88万元。投资亏675.53万元,公允价值变动收益630.41万元。

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