12月31日民生加银鑫元纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网 2022/01/01 12:33:41
12月31日民生加银鑫元纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，民生加银鑫元纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0236，累计净值1.3255，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0232。
近3月来涨跌
民生加银鑫元纯债债券A（基金代码：003656）近3月来收益1.54%，阶段平均收益1.05%，表现优秀，同类基金排322名，相对下降51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A持有详情，总份额2.45亿份，其中机构投资者持有2.45亿份额，机构投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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