12月31日鑫元鸿利债券累计净值为1.402元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 12:33:30
12月31日鑫元鸿利债券累计净值为1.402元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元鸿利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元鸿利债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.402，最新单位净值1.227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2267。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利314.1万元，基金本期净收益盈利160.56万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.72亿，未分配利润5720.72万，所有者权益合计2.3亿。
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