2022年1月1日年华夏鼎康债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 12:34:00

2022年1月1日年华夏鼎康债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏鼎康债券A(006665)基金资产配置详情如下,债券占净比108.78%,现金占净比0.12%,合计净资产43.02亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏鼎康债券A持有详情,机构投资者持有3.63亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.63亿份。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A(006665)截至12月31日,最新公布单位净值1.0162,累计净值1.0891,最新估值1.0157,净值增长率涨0.05%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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