12月24日银华添润定期开放债券最新单位净值为1.0105元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 10:37:47
12月24日银华添润定期开放债券最新单位净值为1.0105元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日银华添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，银华添润定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.2082，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0103。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2070.16万元，基金本期净收益盈利1818.97万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.27亿，所有者权益合计20.68亿，负债和所有者权益总计26.94亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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