12月24日宝盈聚丰两年定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:47:17
12月24日宝盈聚丰两年定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日宝盈聚丰两年定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚丰两年定开债券C基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0836，累计净值1.0836，最新估值1.0831，净值增长率涨0.05%。
自基金成立以来收益8.31%，今年以来收益3.9%，近一年收益5.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.59亿，未分配利润1885.38万，所有者权益合计2.77亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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