景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 22:46:54
景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）最新公布单位净值1.0099，累计净值1.0552，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0095。
基金分红
景顺长城景泰宝利一年定开债基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5180万元，基金总5102万份额，上市流通5102万份额，共分红4次，累计分红0.0453元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城景泰宝利一年定期开放债券收入合计1420.72万元：利息收入993.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入3512.05元，债券利息收入993.13万元。投资收益100.52万元，公允价值变动收益326.58万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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