上银慧祥利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 22:42:04
上银慧祥利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的上银慧祥利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，上银慧祥利债券A（006901）市场表现：累计净值1.0903，最新单位净值1.0406，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0403。
上银慧祥利债券A今年以来收益4.47%，近一月收益0.35%，近三月收益1.03%，近一年收益4.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上银慧祥利债券A（006901）持有债券：债券21杭州银行小微债01（债券代码：2120025）、债券20浦发银行二级01（债券代码：2028025）、债券20上海农商01（债券代码：2021030）等，持仓比分别8.23%、8.14%、7.60%等，持仓市值5.07亿、5.02亿、4.69亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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