12月17日中银证券汇嘉定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 03:40:30
12月17日中银证券汇嘉定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日中银证券汇嘉定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券汇嘉定期开放债券（005309）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1417，累计净值1.18，最新估值1.1405，净值增长率涨0.11%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金379.22亿，未分配利润47.09亿，所有者权益合计426.31亿。
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