12月22日工银全球精选股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 03:31:31
12月22日工银全球精选股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日工银全球精选股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，工银全球精选股票(QDII)（486002）最新市场表现：单位净值3.18，累计净值3.18，最新估值3.137，净值增长率涨1.37%。
工银全球精选股票(QDII)（486002）近一周收益0.03%，近一月下降4.97%，近三月下降3.39%，近一年收益9.42%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1140.46万，所有者权益合计5.47亿，负债和所有者权益总计5.58亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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