南方宝元债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 03:56:04
南方宝元债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方宝元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，南方宝元债券A最新市场表现：公布单位净值2.5982，累计净值4.0582，最新估值2.5921，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9986.43万元，期末基金资产净值169.09亿元，期末单位基金资产净值2.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.7亿，未分配利润120.47亿，所有者权益合计199.17亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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