12月23日南方国利定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 00:52:26
12月23日南方国利定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方国利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方国利定开债券基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0097，累计净值1.1029，最新估值1.0091，净值涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
南方国利定开债券今年以来收益3.92%，近一月收益0.33%，近三月收益0.79%，近一年收益4.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.1亿，未分配利润714.3万，所有者权益合计13.17亿。
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