2021年第三季度国投瑞银沪深300指数量化增强A基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?(2021年第二季度)

南方财富网 2021/12/23 06:36:20

2021年第三季度国投瑞银沪深300指数量化增强A基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?以下是南方财富网为您整理的12月22日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)截至12月22日,累计净值1.575,最新公布单位净值1.575,净值增长率跌0.12%,最新估值1.5769。

国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)成立以来收益57.5%,今年以来收益3.75%,近一月收益0.79%,近三月下降0.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)持有股票基金:贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、五粮液(000858)等,持仓比分别4.74%、2.97%、2.67%等,持股数分别为1.18万、53.46万、5.54万,持仓市值2159.4万、1351.47万、1215.42万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、工商银行(601398),本期累计买入金额分别为1104.5万元、729.02万元、655.24万元、657.08万元,占期初基金资产净值比例分别为4.55%、3.00%、2.70%、2.70%。

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