[基金]12月22日光大保德信安诚债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

12月22日光大保德信安诚债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/23 06:34:51

12月22日光大保德信安诚债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的光大保德信安诚债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，该基金累计净值1.3125，最新公布单位净值1.236，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2332。

光大保德信安诚债券A（基金代码：003197）成立以来收益32.99%，今年以来收益9.35%，近一月收益0.7%，近一年收益9.67%，近三年收益19.95%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A（003197）持有股票基金：贵州茅台（600519）、保利发展（600048）、华鲁恒升（600426）、天齐锂业（002466）等，持仓比分别2.63%、1.26%、1.18%、1.09%等，持股数分别为400、2.5万、1万、3000，持仓市值73.2万、35.08万、32.93万、30.47万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安诚债券A（003197）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.48%、3.12%、2.88%等，持仓市值208.27万、86.77万、80.18万等。

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