12月22日国泰沪深300指数A最新单位净值为1.0365元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日国泰沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,国泰沪深300指数A(020011)最新单位净值1.0365,累计净值1.7234,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0358。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3298.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值13.17亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰沪深300指数A收入合计5.06亿元:利息收入56.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入56.07万元,债券利息收入5374.52元。投资收益4.39亿元,公允价值变动收益6481.31万元,其他收入114.91万元。
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